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テモナのキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年10月１日　至 2023年９月30日)	当連結会計年度 (自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△126,529	△307,215
	減価償却費									147,309	145,758
	のれん償却額									29,148	30,648
	投資有価証券評価損益（△は益）									49,999	14,999
	新株予約権戻入益									―	△6,968
	減損損失									―	241,089
	受取利息及び受取配当金									△235	△432
	支払利息									2,710	4,375
	売上債権の増減額（△は増加）									115,390	12,254
	契約資産の増減額（△は増加）									△47,389	4,848
	仕入債務の増減額（△は減少）									△63,556	△25,358
	未払金の増減額（△は減少）									△8,454	△51,763
	契約負債の増減額（△は減少）									△17,201	7,397
	その他									103,730	△7,221
	小計									184,920	62,410
	利息及び配当金の受取額									235	432
	利息の支払額									△2,796	△4,739
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									47,357	△28,527
	営業活動によるキャッシュ・フロー									229,716	29,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,441	△614
	無形固定資産の取得による支出									△146,113	△117,176
	投資有価証券の取得による支出									△15,000	―
	投資有価証券の売却による収入									0	―
	条件付取得対価の決済による収入									15,000	―
	敷金及び保証金の回収による収入									2,385	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△146,170	△117,791
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△100,000	―
	長期借入れによる収入									400,000	―
	長期借入金の返済による支出									△179,464	△205,512
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									1,500	―
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入									―	3,600
	財務活動によるキャッシュ・フロー									122,036	△201,912
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										205,582	△290,126
現金及び現金同等物の期首残高										994,963	1,200,545
現金及び現金同等物の期末残高										1,200,545	910,419