テモナ

(単位：千円)

前事業年度

(2020年９月30日)

当事業年度

(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,241,983

1,447,418

売掛金

 278,349

247,771

前渡金

1,134

―

前払費用

87,283

90,047

その他

5,923

2,901

貸倒引当金

△498

△688

流動資産合計

1,614,177

1,787,450

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

 36,105

 30,237

工具、器具及び備品（純額）

 14,489

 21,419

有形固定資産合計

50,594

51,656

無形固定資産

ソフトウエア

123,448

179,160

のれん

35,383

―

無形固定資産合計

158,832

179,160

投資その他の資産

投資有価証券

14,250

15,134

関係会社株式

10,000

―

敷金及び保証金

60,005

74,553

繰延税金資産

126,202

81,011

破産更生債権等

-

114

その他

555

1,058

貸倒引当金

△555

△1,172

投資その他の資産合計

210,457

170,699

固定資産合計

419,884

401,517

資産合計

2,034,061

2,188,967

(単位：千円)

前事業年度

(2020年９月30日)

当事業年度

(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

118,274

59,026

短期借入金

100,000

100,000

1年内返済予定の長期借入金

139,968

120,004

未払金

 88,345

100,082

未払費用

11,366

8,954

未払法人税等

34,312

73,011

前受金

129,562

108,280

預り金

11,628

32,163

その他

92

2,377

流動負債合計

633,550

603,900

固定負債

長期借入金

336,650

216,646

株式給付引当金

1,281

6,195

ポイント引当金

931

894

固定負債合計

338,862

223,735

負債合計

972,413

827,636

純資産の部

株主資本

資本金

379,790

385,071

資本剰余金

資本準備金

369,790

375,071

資本剰余金合計

369,790

375,071

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

888,574

1,178,873

利益剰余金合計

888,574

1,178,873

自己株式

△583,704

△583,744

株主資本合計

1,054,449

1,355,271

新株予約権

7,198

6,059

純資産合計

1,061,648

1,361,331

負債純資産合計

2,034,061

2,188,967