テモナ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年９月30日)

当連結会計年度

(2023年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

994,963

1,200,545

売掛金

284,393

169,002

契約資産

-

47,389

その他

207,928

79,456

貸倒引当金

△1,314

△2,365

流動資産合計

1,485,971

1,494,029

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

42,181

29,530

その他（純額）

27,313

17,260

有形固定資産合計

 69,494

 46,791

無形固定資産

ソフトウエア

231,523

255,473

のれん

275,874

231,726

無形固定資産合計

507,397

487,199

投資その他の資産

投資有価証券

52,250

17,250

繰延税金資産

111,287

131,753

その他

81,896

81,184

貸倒引当金

△2,150

△3,667

投資その他の資産合計

243,283

226,519

固定資産合計

820,176

760,510

資産合計

2,306,147

2,254,539

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年９月30日)

当連結会計年度

(2023年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

136,099

72,542

短期借入金

 300,000

 200,000

未払金

115,095

106,640

１年内返済予定の長期借入金

161,966

205,512

未払法人税等

7,899

24,112

契約負債

85,834

68,632

その他

39,080

49,043

流動負債合計

845,975

726,484

固定負債

長期借入金

247,933

424,923

株式給付引当金

10,325

11,750

契約負債

879

-

固定負債合計

259,137

436,673

負債合計

1,105,113

1,163,157

純資産の部

株主資本

資本金

385,671

386,421

資本剰余金

375,671

376,421

利益剰余金

1,003,158

875,201

自己株式

△583,744

△583,744

株主資本合計

1,180,756

1,054,300

新株予約権

20,277

37,082

純資産合計

1,201,034

1,091,382

負債純資産合計

2,306,147

2,254,539