オロ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年1月1日

至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年1月1日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,032,404

2,352,477

減価償却費及び償却費

288,555

310,903

金融収益

△1,952

△72,075

金融費用

4,770

3,865

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

299,223

△285,434

契約資産の増減額（△は増加）

△1,937

△308,830

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△70,580

58,240

契約負債の増減額（△は減少）

89,618

325,780

引当金の増減額（△は減少）

△8,032

△286

その他

△58,846

△36,350

小計

2,573,223

2,348,290

利息の受取額

3,239

1,586

配当金の受取額

106

63

利息の支払額

△4,770

△3,865

法人所得税の支払額

△484,610

△742,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,087,187

1,603,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,583

△88,804

有形固定資産の取得による支出

△1,797

△157,294

無形資産の取得による支出

△28,028

△43,310

有価証券の取得による支出

△689

△49

有価証券の売却による収入

-

14,375

敷金及び保証金の差入による支出

△3,728

△3,586

その他

1,934

176

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,892

△278,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

27

△182,701

△194,502

配当金の支払額

△166,028

△241,591

自己株式の取得による支出

△1,739,413

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,088,143

△436,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,848

888,653

現金及び現金同等物の期首残高

5,904,772

5,914,992

現金及び現金同等物に係る換算差額

46,068

28,299

現金及び現金同等物の期末残高

7

5,914,992

6,831,944