オロのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
(単位：千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 1,549,343 | | 2,032,404 |
減価償却費及び償却費 | | 283,030 | | 288,555 |
減損損失 | | 5,196 | | － |
金融収益 | | △6,194 | | △1,952 |
金融費用 | | 6,035 | | 4,770 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | △430,955 | | 299,223 |
契約資産の増減額（△は増加） | | 39,542 | | △1,937 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 85,887 | | △70,580 |
契約負債の増減額（△は減少） | | 168,029 | | 89,618 |
引当金の増減額（△は減少） | | △31,964 | | △8,032 |
その他 | | 121,928 | | △58,846 |
小計 | | 1,789,880 | | 2,573,223 |
利息の受取額 | | 8,855 | | 3,239 |
配当金の受取額 | | 93 | | 106 |
利息の支払額 | | △6,035 | | △4,770 |
法人所得税の支払額 | | △463,438 | | △484,610 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 1,329,354 | | 2,087,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
定期預金の預入による支出 | | △7,316 | | △2,583 |
有形固定資産の取得による支出 | | △205,211 | | △1,797 |
無形資産の取得による支出 | | △19,636 | | △28,028 |
有価証券の取得による支出 | | △677 | | △689 |
敷金及び保証金の差入による支出 | | △370 | | △3,728 |
その他 | | 875 | | 1,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △232,336 | | △34,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
リース負債の返済による支出 | 28 | △179,439 | | △182,701 |
配当金の支払額 | | △149,377 | | △166,028 |
自己株式の取得による支出 | | － | | △1,739,413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △328,817 | | △2,088,143 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 768,201 | | △35,848 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 5,135,866 | | 5,904,772 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 705 | | 46,068 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 5,904,772 | | 5,914,992 |
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