オロ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年1月1日

至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年1月1日

至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,549,343

2,032,404

減価償却費及び償却費

283,030

288,555

減損損失

5,196

－

金融収益

△6,194

△1,952

金融費用

6,035

4,770

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△430,955

299,223

契約資産の増減額（△は増加）

39,542

△1,937

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

85,887

△70,580

契約負債の増減額（△は減少）

168,029

89,618

引当金の増減額（△は減少）

△31,964

△8,032

その他

121,928

△58,846

小計

1,789,880

2,573,223

利息の受取額

8,855

3,239

配当金の受取額

93

106

利息の支払額

△6,035

△4,770

法人所得税の支払額

△463,438

△484,610

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,329,354

2,087,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,316

△2,583

有形固定資産の取得による支出

△205,211

△1,797

無形資産の取得による支出

△19,636

△28,028

有価証券の取得による支出

△677

△689

敷金及び保証金の差入による支出

△370

△3,728

その他

875

1,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

△232,336

△34,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

28

△179,439

△182,701

配当金の支払額

△149,377

△166,028

自己株式の取得による支出

－

△1,739,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

△328,817

△2,088,143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

768,201

△35,848

現金及び現金同等物の期首残高

5,135,866

5,904,772

現金及び現金同等物に係る換算差額

705

46,068

現金及び現金同等物の期末残高

7

5,904,772

5,914,992