オロ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,297,750

1,707,924

減価償却費

81,767

112,621

減損損失

42,750

5,196

のれん償却額

11,400

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

987

59

賞与引当金の増減額（△は減少）

723

1,880

受注損失引当金の増減額（△は減少）

128,116

△220,151

受取利息及び受取配当金

△9,176

△6,194

支払利息

－

2,957

和解金

5,295

－

損害賠償金

－

2,703

子会社清算損益（△は益）

11,931

－

売上債権の増減額（△は増加）

27,475

△419,323

たな卸資産の増減額（△は増加）

△200,449

243,723

仕入債務の増減額（△は減少）

△43,743

101,163

その他

△45,242

100,491

小計

1,309,586

1,633,053

利息及び配当金の受取額

8,066

8,949

利息の支払額

－

△2,957

和解金の支払額

△5,295

－

損害賠償金の支払額

－

△2,703

法人税等の支払額

△459,244

△466,088

営業活動によるキャッシュ・フロー

853,113

1,170,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3,544

－

定期預金の預入による支出

－

△7,316

有形固定資産の取得による支出

△120,378

△205,211

無形固定資産の取得による支出

△317

△19,636

投資有価証券の取得による支出

△665

△677

非連結子会社の清算による収入

8,068

－

敷金及び保証金の差入による支出

△26,028

△370

その他

100

875

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135,676

△232,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△586

－

配当金の支払額

△124,441

△149,377

その他

－

△20,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

△125,027

△169,715

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,462

705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

584,947

768,906

現金及び現金同等物の期首残高

4,550,918

5,135,866

現金及び現金同等物の期末残高

 5,135,866

 5,904,772