オロ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,181,353

1,297,750

減価償却費

57,355

81,767

減損損失

－

42,750

のれん償却額

2,850

11,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△738

987

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,361

723

受注損失引当金の増減額（△は減少）

83,260

128,116

受取利息及び受取配当金

△6,158

△9,176

和解金

－

5,295

関係会社株式評価損

4,781

－

子会社清算損益（△は益）

－

11,931

売上債権の増減額（△は増加）

△343,839

27,475

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37,728

△200,449

仕入債務の増減額（△は減少）

70,462

△43,743

その他

138,668

△45,242

小計

1,165,627

1,309,586

利息及び配当金の受取額

3,936

8,066

和解金の支払額

－

△5,295

法人税等の支払額

△227,802

△459,244

営業活動によるキャッシュ・フロー

941,761

853,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

3,544

定期預金の預入による支出

△36,244

－

有形固定資産の取得による支出

△48,139

△120,378

無形固定資産の取得による支出

△15,784

△317

投資有価証券の取得による支出

△656

△665

関係会社株式の取得による支出

△20,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △25,717

－

非連結子会社の清算による収入

－

8,068

敷金及び保証金の差入による支出

△1,383

△26,028

その他

2,394

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△145,531

△135,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△355

△586

配当金の支払額

△124,359

△124,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

△124,715

△125,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20,281

△7,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

651,232

584,947

現金及び現金同等物の期首残高

3,899,685

4,550,918

現金及び現金同等物の期末残高

 4,550,918

 5,135,866