オロ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

836,779

1,181,353

減価償却費

43,076

57,355

のれん償却額

－

2,850

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△105

△738

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,167

15,361

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3,110

83,260

受取利息及び受取配当金

△1,620

△6,158

株式交付費

12,001

－

和解金

3,855

－

関係会社株式評価損

－

4,781

売上債権の増減額（△は増加）

197,526

△343,839

たな卸資産の増減額（△は増加）

△28,711

△37,728

仕入債務の増減額（△は減少）

10,484

70,462

その他

13,182

138,668

小計

1,079,188

1,165,627

利息及び配当金の受取額

252

3,936

和解金の支払額

△3,855

－

法人税等の支払額

△199,253

△227,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

876,332

941,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△372,234

△36,244

有形固定資産の取得による支出

△42,375

△48,139

無形固定資産の取得による支出

△14,172

△15,784

投資有価証券の取得による支出

△644

△656

関係会社株式の取得による支出

－

△20,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △25,717

その他

△2,159

1,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

△431,585

△145,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,178,058

－

自己株式の取得による支出

－

△355

配当金の支払額

－

△124,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,178,058

△124,715

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,185

△20,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,628,990

651,232

現金及び現金同等物の期首残高

1,270,694

3,899,685

現金及び現金同等物の期末残高

 3,899,685

 4,550,918