オロ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自  2023年1月1日

至  2023年12月31日)

当連結会計年度

(自  2024年1月1日

至  2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,602,772

2,856,388

減価償却費及び償却費

342,729

358,189

金融収益

△59,759

△137,354

金融費用

3,527

3,233

和解金

45,000

-

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

410,542

22,108

契約資産の増減額（△は増加）

66,937

13,987

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

26,242

35,126

契約負債の増減額（△は減少）

△43,266

△158,913

引当金の増減額（△は減少）

10,131

17,646

その他

47,924

29,478

小計

3,452,782

3,039,891

利息の受取額

21,790

34,613

利息の支払額

△3,527

△3,233

和解金の支払額

△45,000

-

法人所得税の支払額

△910,754

△580,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,515,291

2,490,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,361

△29,077

有形固定資産の取得による支出

△52,474

△67,161

無形資産の取得による支出

△40,399

△74,362

敷金及び保証金の差入による支出

△21,095

△2,536

敷金及び保証金の回収による収入

-

10,296

その他

2,569

△938

投資活動によるキャッシュ・フロー

△129,762

△163,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

27

△195,686

△199,351

配当金の支払額

△322,050

△483,549

自己株式の取得による支出

-

△226,057

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

-

△274,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

△517,736

△1,183,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,867,792

1,143,211

現金及び現金同等物の期首残高

6,831,944

8,707,486

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,748

52,426

現金及び現金同等物の期末残高

7

8,707,486

9,903,123