オロ

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2022年1月1日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年1月1日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,352,477

2,602,772

減価償却費及び償却費

310,903

342,729

金融収益

△72,075

△59,759

金融費用

3,865

3,527

和解金

-

45,000

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△285,434

410,542

契約資産の増減額（△は増加）

△308,830

66,937

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

58,240

26,242

契約負債の増減額（△は減少）

325,780

△43,266

引当金の増減額（△は減少）

△286

10,131

その他

△36,350

47,924

小計

2,348,290

3,452,782

利息の受取額

1,586

21,790

配当金の受取額

63

-

利息の支払額

△3,865

△3,527

和解金の支払額

-

△45,000

法人所得税の支払額

△742,834

△910,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,603,240

2,515,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△88,804

△18,361

有形固定資産の取得による支出

△157,294

△52,474

無形資産の取得による支出

△43,310

△40,399

有価証券の取得による支出

△49

-

有価証券の売却による収入

14,375

-

敷金及び保証金の差入による支出

△3,586

△21,095

その他

176

2,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

△278,493

△129,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

27

△194,502

△195,686

配当金の支払額

△241,591

△322,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△436,094

△517,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

888,653

1,867,792

現金及び現金同等物の期首残高

5,914,992

6,831,944

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,299

7,748

現金及び現金同等物の期末残高

7

6,831,944

8,707,486