ビーグリーのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 864,115 |
| 減価償却費 | 246,646 |
| 減損損失 | 126,869 |
| のれん償却額 | 386,554 |
| 支払利息 | 38,001 |
| 融資手数料 | 116,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △649,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659,382 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 69,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △230,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △237,057 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | △78,452 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △44,473 |
| その他 | △1,259 |
| 小計 | 1,266,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 |
| 利息の支払額 | △37,236 |
| 法人税等の支払額 | △327,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △408,581 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,479,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,938,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,595,000 |
| 融資手数料の支払による支出 | △116,416 |
| 株式の発行による収入 | 13,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,302,386 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,265,808 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,964,528 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,230,336 |
