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ビーグリーのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年１月１日　至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年１月１日　至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,077,156	1,442,770
	減価償却費									503,514	470,589
	減損損失									132,130	164,236
	のれん償却額									638,901	621,597
	支払利息									139,350	105,984
	融資手数料									4,206	33,962
	売上債権の増減額（△は増加）									61,903	△7,150
	仕入債務の増減額（△は減少）									113,773	253,638
	立替金の増減額（△は増加）									722	247
	未払金の増減額（△は減少）									10,895	108,936
	未払費用の増減額（△は減少）									24,491	△153,027
	繰延収益の増減額（△は減少）									41,022	―
	契約負債の増減額（△は減少）									―	△7,547
	返金負債の増減額（△は減少）									△166,650	△12,379
	未払又は未収消費税等の増減額									△11,922	73,795
	その他									△910	84,460
	小計									2,568,583	3,180,115
	利息及び配当金の受取額									113	112
	利息の支払額									△139,312	△106,321
	法人税等の支払額									△855,170	△694,593
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,574,214	2,379,313
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△32,104	△32,382
	無形固定資産の取得による支出									△338,835	△212,716
	敷金及び保証金の返還による収入									41,054	―
	その他									△241	138
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△330,127	△244,959
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									―	5,100,000
	長期借入金の返済による支出									△940,000	△6,500,000
	融資手数料の支払による支出									△4,206	△33,962
	株式の発行による収入									15,083	19,856
	自己株式の取得による支出									△9	△47
	配当金の支払額									―	△47,510
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△929,132	△1,461,664
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										314,954	672,689
現金及び現金同等物の期首残高										3,230,336	3,545,290
現金及び現金同等物の期末残高										3,545,290	4,217,980