ビーグリー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

832,498

1,077,156

減価償却費

285,980

503,514

減損損失

126,869

132,130

のれん償却額

378,837

638,901

支払利息

38,001

139,350

融資手数料

116,416

4,206

売上債権の増減額（△は増加）

△649,084

61,903

仕入債務の増減額（△は減少）

659,382

113,773

立替金の増減額（△は増加）

69,322

722

未払金の増減額（△は減少）

△230,482

10,895

未払費用の増減額（△は減少）

△237,057

24,491

繰延収益の増減額（△は減少）

△78,452

41,022

返金負債の増減額（△は減少）

37,556

△166,650

未払又は未収消費税等の増減額

△44,473

△11,922

その他

△38,816

△910

小計

1,266,498

2,568,583

利息及び配当金の受取額

85

113

利息の支払額

△37,236

△139,312

法人税等の支払額

△327,823

△855,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

901,524

1,574,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,943

△32,104

無形固定資産の取得による支出

△408,581

△338,835

敷金及び保証金の差入による支出

△41,054

―

敷金及び保証金の返還による収入

―

41,054

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,479,524

―

その他

―

△241

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,938,102

△330,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000,000

―

長期借入れによる収入

7,000,000

―

長期借入金の返済による支出

△4,595,000

△940,000

融資手数料の支払による支出

△116,416

△4,206

株式の発行による収入

13,802

15,083

自己株式の取得による支出

―

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,302,386

△929,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,265,808

314,954

現金及び現金同等物の期首残高

1,964,528

3,230,336

現金及び現金同等物の期末残高

 3,230,336

 3,545,290