ビーグリー

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

864,115

減価償却費

246,646

減損損失

126,869

のれん償却額

386,554

支払利息

38,001

融資手数料

116,416

売上債権の増減額（△は増加）

△649,084

仕入債務の増減額（△は減少）

659,382

立替金の増減額（△は増加）

69,322

未払金の増減額（△は減少）

△230,482

未払費用の増減額（△は減少）

△237,057

繰延収益の増減額（△は減少）

△78,452

未払又は未収消費税等の増減額

△44,473

その他

△1,259

小計

1,266,498

利息及び配当金の受取額

85

利息の支払額

△37,236

法人税等の支払額

△327,823

営業活動によるキャッシュ・フロー

901,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,943

無形固定資産の取得による支出

△408,581

敷金及び保証金の差入による支出

△41,054

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,479,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,938,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000,000

長期借入れによる収入

7,000,000

長期借入金の返済による支出

△4,595,000

融資手数料の支払による支出

△116,416

株式の発行による収入

13,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,302,386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,265,808

現金及び現金同等物の期首残高

1,964,528

現金及び現金同等物の期末残高

3,230,336