ビーグリー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

504,374

812,488

減価償却費

123,057

158,557

減損損失

7,271

―

のれん償却額

243,897

264,002

貸倒引当金の増減額（△は減少）

262

△237

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,663

25,120

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△27,486

―

受取利息及び受取配当金

△251

△638

支払利息

7,286

4,785

融資手数料

2,891

3,858

上場関連費用

13,759

―

自己株式取得費用

3,157

―

子会社清算損益（△は益）

△16,768

―

売上債権の増減額（△は増加）

34,853

270,811

たな卸資産の増減額（△は増加）

△434

△1,466

前渡金の増減額（△は増加）

△12,349

△7,054

仕入債務の増減額（△は減少）

160,889

95,172

未払金の増減額（△は減少）

△63,128

51,569

未払費用の増減額（△は減少）

△3,773

5,012

前受金の増減額（△は減少）

―

11,561

繰延収益の増減額（△は減少）

―

△26,854

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△31,642

―

未払又は未収消費税等の増減額

△165,284

129,969

その他

△20

493

小計

801,226

1,797,151

利息及び配当金の受取額

251

638

利息の支払額

△7,149

△4,648

融資手数料の支払による支出

△2,785

△3,816

法人税等の支払額

△480,740

△103,583

営業活動によるキャッシュ・フロー

310,802

1,685,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,695

△10,226

無形固定資産の取得による支出

△382,388

△359,847

無形固定資産の売却による収入

―

1,693

敷金及び保証金の差入による支出

△5,991

―

貸付けによる支出

△50,000

―

関係会社株式の取得による支出

△205,388

―

子会社の清算による収入

14,368

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△636,095

△368,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△240,000

△240,000

株式の発行による収入

21,226

11,989

上場関連費用の支出

△19,699

―

自己株式の取得による支出

△376,305

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△614,778

△228,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△940,071

1,089,306

現金及び現金同等物の期首残高

1,814,146

874,075

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

1,147

現金及び現金同等物の期末残高

※ 874,075

※ 1,964,528