ビーグリー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,442,770

1,440,459

減価償却費

470,589

423,202

減損損失

164,236

―

のれん償却額

621,597

590,649

支払利息

105,984

51,354

融資手数料

33,962

2,874

売上債権の増減額（△は増加）

△7,150

346,554

仕入債務の増減額（△は減少）

253,638

126,484

未払金の増減額（△は減少）

108,936

△70,086

未払費用の増減額（△は減少）

△153,027

582

契約負債の増減額（△は減少）

△7,547

△72,452

返金負債の増減額（△は減少）

△12,379

△51,552

未払又は未収消費税等の増減額

73,795

△139,364

その他

84,707

30,683

小計

3,180,115

2,679,390

利息及び配当金の受取額

112

132

利息の支払額

△106,321

△51,292

法人税等の支払額

△694,593

△768,513

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,379,313

1,859,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,382

△19,247

無形固定資産の取得による支出

△212,716

△154,450

その他

138

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△244,959

△173,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,100,000

―

長期借入金の返済による支出

△6,500,000

△1,020,000

融資手数料の支払による支出

△33,962

△2,874

株式の発行による収入

19,856

16,115

自己株式の取得による支出

△47

―

配当金の支払額

△47,510

△71,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,461,664

△1,078,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

672,689

607,517

現金及び現金同等物の期首残高

3,545,290

4,217,980

現金及び現金同等物の期末残高

 4,217,980

 4,825,497