うるるのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,976 | 1,153,978 |
| 減価償却費 | 68,619 | 119,706 |
| のれん償却額 | 28,426 | 73,553 |
| 株式報酬費用 | 30,110 | 26,980 |
| 減損損失 | － | 135,027 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,331 | 48,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,754 | 3,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △379 |
| 補助金収入 | △7,400 | △10,640 |
| 支払利息 | 313 | 539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △87,212 | △269,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,085 | 19,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,908 | 37,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 127,260 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 282,805 | 115,134 |
| その他 | △39,092 | 1,405 |
| 小計 | 336,422 | 1,580,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 379 |
| 補助金の受取額 | 7,400 | 10,640 |
| 利息の支払額 | △313 | △539 |
| 法人税等の支払額 | △42,897 | △115,633 |
| 法人税等の還付額 | 28,049 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,863 | 1,474,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,133 | △95,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △205,809 | △276,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △138,911 | △72,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △260,629 | － |
| その他 | △8,561 | 4,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △695,046 | △441,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,810 | △40,547 |
| リース債務の返済による支出 | △1,495 | △1,531 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 535 | 2,260 |
| その他 | △78 | △73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,849 | 160,107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △409,032 | 1,193,763 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,805,136 | 2,396,104 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,396,104 | 3,589,867 |
