うるる

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△251,790

5,976

減価償却費

48,742

68,619

のれん償却額

28,426

28,426

株式報酬費用

39,356

30,110

固定資産圧縮損

7,628

－

投資事業組合運用損益（△は益）

22,055

11,331

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,044

1,754

受取利息及び受取配当金

△112

△202

補助金収入

△19,082

△7,400

支払利息

529

313

売上債権の増減額（△は増加）

△16,547

△87,212

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,002

6,085

仕入債務の増減額（△は減少）

883

34,908

契約負債による増加額（△は減少）

214,669

282,805

その他

63,853

△39,092

小計

116,657

336,422

利息及び配当金の受取額

112

202

補助金の受取額

19,082

7,400

利息の支払額

△529

△313

法人税等の支払額

△166,017

△42,897

法人税等の還付額

－

28,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

△30,696

328,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,338

△81,133

無形固定資産の取得による支出

△35,458

△205,809

投資有価証券の取得による支出

△345,506

△138,911

投資事業組合からの分配による収入

2,941

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △260,629

その他

590

△8,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

△416,772

△695,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△42,320

△41,810

リース債務の返済による支出

△1,460

△1,495

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,575

535

その他

－

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,205

△42,849

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△486,673

△409,032

現金及び現金同等物の期首残高

3,291,810

2,805,136

現金及び現金同等物の期末残高

 2,805,136

 2,396,104