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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
148,271
△251,790
減価償却費
43,410
48,742
のれん償却額
7,106
28,426
株式報酬費用
38,840
39,356
固定資産圧縮損
11,269
7,628
子会社清算損
3,288
－
投資事業組合運用損益（△は益）
22,055
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△837
1,044
受取利息及び受取配当金
△250
△112
補助金収入
△26,790
△19,082
支払利息
712
529
売上債権の増減額（△は増加）
△39,368
△16,547
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,795
△23,002
仕入債務の増減額（△は減少）
30,527
883
契約負債による増加額（△は減少）
282,268
214,669
その他
158,056
63,853
小計
642,708
116,657
利息及び配当金の受取額
250
112
補助金の受取額
26,790
19,082
利息の支払額
△712
△529
法人税等の支払額
△13,544
△166,017
法人税等の還付額
46,340
701,834
△30,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△49,300
△39,338
無形固定資産の取得による支出
△8,542
△35,458
投資有価証券の取得による支出
△345,506
投資事業組合からの分配による収入
2,941
定期預金の払戻による収入
25,022
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△163,611
590
△196,432
△416,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△79,606
△42,320
リース債務の返済による支出
△1,425
△1,460
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,485
4,575
△46
△78,593
△39,205
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
426,808
△486,673
現金及び現金同等物の期首残高
2,865,001
3,291,810
現金及び現金同等物の期末残高
2,805,136
