うるるのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 148,271 | △251,790 |
| 減価償却費 | 43,410 | 48,742 |
| のれん償却額 | 7,106 | 28,426 |
| 株式報酬費用 | 38,840 | 39,356 |
| 固定資産圧縮損 | 11,269 | 7,628 |
| 子会社清算損 | 3,288 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 22,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △837 | 1,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | △250 | △112 |
| 補助金収入 | △26,790 | △19,082 |
| 支払利息 | 712 | 529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,368 | △16,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △13,795 | △23,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,527 | 883 |
| 契約負債による増加額（△は減少） | 282,268 | 214,669 |
| その他 | 158,056 | 63,853 |
| 小計 | 642,708 | 116,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 112 |
| 補助金の受取額 | 26,790 | 19,082 |
| 利息の支払額 | △712 | △529 |
| 法人税等の支払額 | △13,544 | △166,017 |
| 法人税等の還付額 | 46,340 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,834 | △30,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,300 | △39,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,542 | △35,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △345,506 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 2,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,022 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △163,611 | － |
| その他 | － | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △196,432 | △416,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,606 | △42,320 |
| リース債務の返済による支出 | △1,425 | △1,460 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,485 | 4,575 |
| その他 | △46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,593 | △39,205 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,808 | △486,673 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,865,001 | 3,291,810 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,291,810 | 2,805,136 |
