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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△190,918
148,271
減価償却費
36,736
43,410
のれん償却額
－
7,106
株式報酬費用
27,969
38,840
固定資産圧縮損
11,269
子会社清算損
3,288
貸倒引当金の増減額（△は減少）
201
△837
受取利息
△70
△250
補助金収入
△26,790
支払利息
740
712
売上債権の増減額（△は増加）
△30,262
△39,368
たな卸資産の増減額（△は増加）
15,294
△13,795
仕入債務の増減額（△は減少）
9,646
30,527
前受金の増減額（△は減少）
150,262
282,268
その他
102,446
158,056
小計
122,046
642,708
利息の受取額
70
250
補助金の受取額
26,790
利息の支払額
△740
△712
法人税等の支払額
△173,474
△13,544
法人税等の還付額
46,340
△52,098
701,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△74,577
△49,300
無形固定資産の取得による支出
△6,558
△8,542
定期預金の払戻による収入
25,022
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△163,611
△176
△81,311
△196,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△42,520
△79,606
リース債務の返済による支出
△1,425
新株予約権の行使による株式の発行による収入
245
2,485
△46
△42,275
△78,593
現金及び現金同等物に係る換算差額
498
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△175,186
426,808
現金及び現金同等物の期首残高
3,040,187
2,865,001
現金及び現金同等物の期末残高
3,291,810
