うるるのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △190,918 | 148,271 |
| 減価償却費 | 36,736 | 43,410 |
| のれん償却額 | － | 7,106 |
| 株式報酬費用 | 27,969 | 38,840 |
| 固定資産圧縮損 | － | 11,269 |
| 子会社清算損 | － | 3,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201 | △837 |
| 受取利息 | △70 | △250 |
| 補助金収入 | － | △26,790 |
| 支払利息 | 740 | 712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △30,262 | △39,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,294 | △13,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,646 | 30,527 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150,262 | 282,268 |
| その他 | 102,446 | 158,056 |
| 小計 | 122,046 | 642,708 |
| 利息の受取額 | 70 | 250 |
| 補助金の受取額 | － | 26,790 |
| 利息の支払額 | △740 | △712 |
| 法人税等の支払額 | △173,474 | △13,544 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △52,098 | 701,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,577 | △49,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,558 | △8,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △163,611 |
| その他 | △176 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,311 | △196,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,520 | △79,606 |
| リース債務の返済による支出 | － | △1,425 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 245 | 2,485 |
| その他 | － | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,275 | △78,593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 498 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △175,186 | 426,808 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,040,187 | 2,865,001 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,865,001 | 3,291,810 |
