うるる

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,153,978

696,286

減価償却費

119,706

194,502

のれん償却額

73,553

45,126

株式報酬費用

26,980

5,824

減損損失

135,027

65,696

投資事業組合運用損益（△は益）

48,016

32,041

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,024

1,718

受取利息及び受取配当金

△379

△2,021

補助金収入

△10,640

△22,051

支払利息

539

1,229

売上債権の増減額（△は増加）

△269,954

33,214

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,362

△16,079

仕入債務の増減額（△は減少）

37,081

13,161

賞与引当金の増減額（△は減少）

127,260

37,096

契約負債の増減額（△は減少）

115,134

189,947

前払費用の増減額（△は増加）

△1,957

△60,076

長期前払費用の増減額（△は増加）

4,416

△56,710

その他

△1,053

47,385

小計

1,580,096

1,206,293

利息及び配当金の受取額

379

2,021

補助金の受取額

10,640

22,051

利息の支払額

△539

△1,229

法人税等の支払額

△115,633

△577,223

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,474,943

651,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△95,979

△142,559

無形固定資産の取得による支出

△276,922

△373,479

投資有価証券の取得による支出

△72,500

△10,000

投資事業組合からの分配による収入

－

5,137

その他

4,114

△32,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△441,288

△553,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△40,547

△40,004

配当金の支払額

－

△241,886

リース債務の返済による支出

△1,531

△1,568

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,260

－

その他

△73

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

160,107

△283,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,193,763

△184,766

現金及び現金同等物の期首残高

2,396,104

3,589,867

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,589,867

※ 3,405,101