うるる

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,976

1,153,978

減価償却費

68,619

119,706

のれん償却額

28,426

73,553

株式報酬費用

30,110

26,980

減損損失

－

135,027

投資事業組合運用損益（△は益）

11,331

48,016

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,754

3,024

受取利息及び受取配当金

△202

△379

補助金収入

△7,400

△10,640

支払利息

313

539

売上債権の増減額（△は増加）

△87,212

△269,954

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,085

19,362

仕入債務の増減額（△は減少）

34,908

37,081

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

127,260

契約負債の増減額（△は減少）

282,805

115,134

その他

△39,092

1,405

小計

336,422

1,580,096

利息及び配当金の受取額

202

379

補助金の受取額

7,400

10,640

利息の支払額

△313

△539

法人税等の支払額

△42,897

△115,633

法人税等の還付額

28,049

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

328,863

1,474,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△81,133

△95,979

無形固定資産の取得による支出

△205,809

△276,922

投資有価証券の取得による支出

△138,911

△72,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △260,629

－

その他

△8,561

4,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△695,046

△441,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△41,810

△40,547

リース債務の返済による支出

△1,495

△1,531

新株予約権の行使による株式の発行による収入

535

2,260

その他

△78

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,849

160,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△409,032

1,193,763

現金及び現金同等物の期首残高

2,805,136

2,396,104

現金及び現金同等物の期末残高

 2,396,104

 3,589,867