マクロミル

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2018年７月１日

　至2019年６月30日)

 当連結会計年度

(自2019年７月１日

　至2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,285

8

減価償却費及び償却費

1,411

2,783

減損損失

－

5,280

金融収益

△227

△108

金融費用

693

496

持分法による投資損益（△は益）

△2

△2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△979

1,925

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

174

△930

その他

485

575

小計

8,841

10,027

利息及び配当金の受取額

19

12

利息の支払額

△371

△295

法人所得税の支払額

△2,841

△1,958

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,647

7,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△421

△520

有形固定資産の売却による収入

－

29

無形資産の取得による支出

△1,666

△1,402

子会社の取得による支出

△84

△279

子会社の取得による収入

360

－

投資の取得による支出

△42

－

投資の売却による収入

3

53

その他

31

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,819

△2,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31

98

－

短期借入金の返済による支出

31

△621

－

長期借入れによる収入

31

－

273

長期借入金の返済による支出

31

△11,885

△1,651

社債の発行による収入

31

9,947

－

リース負債の返済による支出

31

－

△1,290

新株の発行による収入

180

155

配当金の支払額

△277

△360

非支配持分への配当金の支払額

△230

△372

非支配持分からの払込による収入

－

850

その他

△56

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,845

△2,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

982

3,232

現金及び現金同等物の期首残高

7

9,124

10,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△24

現金及び現金同等物の期末残高

7

10,102

13,310