マクロミル
3978
東証プライム
情報・通信業
|
|
|
|
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自2016年７月１日 至2017年６月30日） |
| 当連結会計年度 （自2017年７月１日 至2018年６月30日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 税引前利益 |
| 5,882 |
| 7,372 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 871 |
| 1,052 |
| 金融収益 |
| △15 |
| △528 |
| 金融費用 |
| 958 |
| 763 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △9 |
| △2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △160 |
| △2,237 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 28 |
| 62 |
| その他 |
| △59 |
| 840 |
| 小計 |
| 7,496 |
| 7,323 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 18 |
| 11 |
| 利息の支払額 |
| △1,120 |
| △456 |
| 法人所得税の支払額 |
| △660 |
| △1,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 5,733 |
| 5,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △422 |
| △357 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △585 |
| △669 |
| 子会社の取得による支出 |
| － |
| △1,044 |
| 投資の取得による支出 |
| △94 |
| △185 |
| 投資の売却、償還による収入 |
| 16 |
| 5 |
| その他 |
| △262 |
| 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,348 |
| △2,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 短期借入れによる収入 | 30 | 230 |
| 1,007 |
| 短期借入金の返済による支出 | 30 | △246 |
| △1,225 |
| 長期借入れによる収入 |
| 7 |
| － |
| 長期借入金の返済による支出 | 30 | △3,110 |
| △2,411 |
| 新株の発行による収入 |
| 1,149 |
| 408 |
| 配当金の支払額 |
| － |
| △193 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △105 |
| △231 |
| その他 | 30 | △79 |
| △167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,155 |
| △2,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 2,229 |
| 696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 6,124 |
| 8,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 93 |
| △18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 8,447 |
| 9,124 |