マクロミル

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益

5,030

3,728

非継続事業からの税引前利益

574

4,903

調整項目：

減価償却費及び償却費

28

2,844

3,022

金融収益

30

△199

△175

金融費用

30

275

945

持分法による投資損益（△は益）

16

△6

△120

関係会社株式売却益

10

－

△4,724

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,216

△497

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

977

54

その他

△139

△2,507

小計

8,141

4,628

利息及び配当金の受取額

11

33

利息の支払額

△236

△163

法人所得税の支払額

△2,400

△1,589

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,514

2,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△269

△369

有形固定資産の売却による収入

7

5

無形資産の取得による支出

△958

△1,158

子会社の取得による支出

△872

－

子会社の取得による収入

－

107

子会社の売却による支出

－

△2,598

関係会社株式の取得による支出

－

△772

投資の売却による収入

297

－

その他

138

△448

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,658

△5,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

33

11,800

－

長期借入金の返済による支出

33

△12,880

△673

社債の発行による収入

33

－

10,000

社債償還による支出

33

△5,000

－

リース負債の返済による支出

33

△1,181

△1,203

新株の発行による収入

55

－

配当金の支払額

△829

△751

非支配持分への配当金の支払額

△357

△466

非支配持分からの払込による収入

1

48

自己株式の取得による支出

△74

△1,204

その他

△42

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,510

5,658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,653

3,332

現金及び現金同等物の期首残高

７

19,079

14,756

現金及び現金同等物に係る換算差額

329

166

現金及び現金同等物の期末残高

７

14,756

18,255