マクロミル

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2020年７月１日

至　2021年６月30日)

当連結会計年度

(自　2021年７月１日

至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,887

5,605

減価償却費及び償却費

27

3,016

2,844

金融収益

29

△16

△92

金融費用

29

491

302

持分法による投資損益（△は益）

15

0

△6

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,728

△1,216

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

871

977

その他

143

△272

小計

7,665

8,141

利息及び配当金の受取額

14

11

利息の支払額

△237

△236

法人所得税の支払額

△1,418

△2,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,023

5,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△303

△269

有形固定資産の売却による収入

5

7

無形資産の取得による支出

△838

△958

子会社の取得による支出

－

△872

投資の売却による収入

－

297

その他

3

138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,133

△1,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

32

50

11,800

長期借入金の返済による支出

32

△11,652

△12,880

社債の発行による収入

32

14,939

－

社債の償還による支出

32

－

△5,000

リース負債の返済による支出

32

△1,302

△1,181

新株の発行による収入

27

55

配当金の支払額

△442

△829

非支配持分への配当金の支払額

△246

△357

自己株式の取得による支出

△727

△74

その他

△13

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

631

△8,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,521

△4,653

現金及び現金同等物の期首残高

７

13,310

19,079

現金及び現金同等物に係る換算差額

247

329

現金及び現金同等物の期末残高

７

19,079

14,756