マクロミル

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2019年７月１日

　至2020年６月30日)

 当連結会計年度

(自2020年７月１日

　至2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

8

4,887

減価償却費及び償却費

2,783

3,016

減損損失

5,280

－

金融収益

△108

△16

金融費用

496

491

持分法による投資損益（△は益）

△2

0

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,925

△1,728

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△930

871

その他

575

143

小計

10,027

7,665

利息及び配当金の受取額

12

14

利息の支払額

△295

△237

法人所得税の支払額

△1,958

△1,418

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,785

6,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△520

△303

有形固定資産の売却による収入

29

5

無形資産の取得による支出

△1,402

△838

子会社の取得による支出

△279

－

投資の売却による収入

53

－

その他

△38

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,157

△1,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

31

273

50

長期借入金の返済による支出

31

△1,651

△11,652

社債の発行による収入

31

－

14,939

リース負債の返済による支出

31

△1,290

△1,302

新株の発行による収入

155

27

配当金の支払額

△360

△442

非支配持分への配当金の支払額

△372

△246

非支配持分からの払込による収入

850

－

自己株式の取得による支出

－

△727

その他

－

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,395

631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,232

5,521

現金及び現金同等物の期首残高

7

10,102

13,310

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24

247

現金及び現金同等物の期末残高

7

13,310

19,079