マクロミル

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2017年７月１日

　至2018年６月30日)

 当連結会計年度

(自2018年７月１日

　至2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,372

7,285

減価償却費及び償却費

1,052

1,411

金融収益

△528

△227

金融費用

763

693

持分法による投資損益（△は益）

△2

△2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,237

△979

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

62

174

その他

840

485

小計

7,323

8,841

利息及び配当金の受取額

11

19

利息の支払額

△456

△371

法人所得税の支払額

△1,267

△2,841

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,610

5,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△357

△421

無形資産の取得による支出

△669

△1,666

子会社の取得による支出

△1,044

△84

子会社の取得による収入

－

360

投資の取得による支出

△185

△42

投資の売却による収入

5

3

その他

149

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,101

△1,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31

1,007

98

短期借入金の返済による支出

31

△1,225

△621

長期借入金の返済による支出

31

△2,411

△11,885

社債の発行による収入

－

9,947

新株の発行による収入

408

180

配当金の支払額

△193

△277

非支配持分への配当金の支払額

△231

△230

その他

△167

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,813

△2,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

696

982

現金及び現金同等物の期首残高

7

8,447

9,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

△3

現金及び現金同等物の期末残高

7

9,124

10,102