マクロミル
3978
東証プライム
情報・通信業
マクロミルのキャッシュフロー計算書
（2017年6月期）
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| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自2015年７月１日 至2016年６月30日） |
| 当連結会計年度 （自2016年７月１日 至2017年６月30日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 4,087 |
| 5,882 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 874 |
| 871 |
| 金融収益 |
| △496 |
| △15 |
| 金融費用 |
| 2,139 |
| 958 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △3 |
| △9 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △573 |
| △160 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 235 |
| 28 |
| その他 |
| 509 |
| △59 |
| 小計 |
| 6,772 |
| 7,496 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 33 |
| 18 |
| 利息の支払額 |
| △1,450 |
| △1,120 |
| 法人所得税の支払額 |
| △690 |
| △660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 4,665 |
| 5,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △280 |
| △422 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △367 |
| △585 |
| 投資の取得による支出 |
| △29 |
| △94 |
| 投資の売却、償還による収入 |
| 810 |
| 16 |
| その他 |
| △66 |
| △262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 67 |
| △1,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入れによる収入 |
| - |
| 230 |
| 短期借入金の返済による支出 |
| - |
| △246 |
| 長期借入れによる収入 |
| 42,676 |
| 7 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △48,207 |
| △3,110 |
| 新株の発行による収入 |
| - |
| 1,149 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △52 |
| △105 |
| その他 |
| △18 |
| △79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △5,602 |
| △2,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △870 |
| 2,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 7,178 |
| 6,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △184 |
| 93 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 6,124 |
| 8,447 |