マクロミル

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益

3,728

4,746

非継続事業からの税引前利益

4,903

－

調整項目：

減価償却費及び償却費

28

3,022

2,027

金融収益

30

△175

△732

金融費用

30

945

457

持分法による投資損益（△は益）

16

△120

1,152

関係会社株式売却益

10

△4,724

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△497

650

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

54

△227

その他

△2,507

954

小計

4,628

9,026

利息及び配当金の受取額

33

17

利息の支払額

△163

△231

法人所得税の支払額

△1,589

△1,008

法人所得税の還付額

－

509

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,909

8,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△369

△307

有形固定資産の売却による収入

5

1

無形資産の取得による支出

△1,158

△1,038

子会社の取得による収入

107

104

子会社の売却による支出

△2,598

－

関係会社株式の取得による支出

△772

－

短期投資の純増減(△は増加)

△156

△484

その他

△291

△228

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,234

△1,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

33

－

125

長期借入金の返済による支出

33

△673

△902

社債の発行による収入

33

10,000

－

社債償還による支出

33

－

△10,000

リース負債の返済による支出

33

△1,203

△927

配当金の支払額

△751

△878

非支配持分への配当金の支払額

△466

△400

非支配持分からの払込による収入

48

1

子会社の自己株式の取得による支出

－

△178

自己株式の取得による支出

△1,204

△334

子会社株式の追加取得による支出

△89

△610

その他

－

△186

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,658

△14,292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,332

△7,931

現金及び現金同等物の期首残高

７

14,756

18,255

現金及び現金同等物に係る換算差額

166

74

現金及び現金同等物の期末残高

７

18,255

10,398