シャノン

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シャノンのキャッシュフロー計算書

（2020年10月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年11月１日　至　2019年10月31日)	当連結会計年度 (自　2019年11月１日　至　2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	26,108	36,314
減価償却費	110,642	121,287
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,538	331
賞与引当金の増減額（△は減少）	31,682	△3,547
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	7,608
受取利息及び受取配当金	△89	△77
助成金収入	△2,968	△2,400
支払利息	4,026	3,427
社債利息	427	322
為替差損益（△は益）	△253	973
売上債権の増減額（△は増加）	90,838	△11,771
たな卸資産の増減額（△は増加）	△14,027	3,993
仕入債務の増減額（△は減少）	△28,004	△8,400
その他	6,109	89,527
小計	216,954	237,589
利息及び配当金の受取額	89	77
利息の支払額	△4,610	△3,732
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,042	△1,250
助成金の受取額	2,968	2,400
営業活動によるキャッシュ・フロー	213,358	235,083
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,559	△11,291
無形固定資産の取得による支出	△119,153	△119,550
保険積立金の積立による支出	△13,941	△13,721
敷金の差入による支出	△19,385	△6,618
その他	7,483	△60
投資活動によるキャッシュ・フロー	△151,556	△151,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	120,000	－
短期借入金の返済による支出	△111,510	△35,396
長期借入れによる収入	50,000	220,000
長期借入金の返済による支出	△98,751	△98,547
株式の発行による収入	866	120,767
社債の償還による支出	△30,000	△30,000
新株予約権の発行による収入	1,449	300
自己株式の取得による支出	－	△94
財務活動によるキャッシュ・フロー	△67,945	177,029
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,144	219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,288	261,089
現金及び現金同等物の期首残高	184,914	177,626
現金及び現金同等物の期末残高	※ 177,626	※ 438,715