シャノン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△325,351

△414,503

減価償却費

154,328

169,404

のれん償却額

19,443

50,956

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,495

－

減損損失

－

141,155

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,077

△12,205

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,680

－

受取利息及び受取配当金

△89

△32

助成金収入

△6,642

△7,612

支払利息

3,309

4,541

社債利息

762

389

為替差損益（△は益）

2,434

1,614

売上債権の増減額（△は増加）

14,861

△134,157

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,703

△21,390

仕入債務の増減額（△は減少）

15,879

△9,917

その他

125,716

87,240

小計

4,257

△144,517

利息及び配当金の受取額

89

33

利息の支払額

△4,306

△5,003

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△10,601

△6,889

助成金の受取額

6,642

7,612

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,919

△148,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,513

△2,280

有形固定資産の売却による収入

8,436

－

無形固定資産の取得による支出

△224,595

△203,885

保険積立金の積立による支出

△26,543

△20,148

保険積立金の解約による収入

8,757

－

敷金の差入による支出

△49

－

投資有価証券の取得による支出

△120

△120

貸付けによる支出

－

△57,517

貸付金の回収による収入

－

9,120

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△27,955

－

敷金の回収による収入

－

14,252

その他

4

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△283,580

△260,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

220,000

374,403

短期借入金の返済による支出

△172,272

△424,403

長期借入れによる収入

200,000

－

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

601,583

長期借入金の返済による支出

△121,089

△120,368

株式の発行による収入

874

197,620

社債の償還による支出

△70,000

△55,000

新株予約権の買入消却による支出

－

△2,600

新株予約権の発行による収入

－

4,111

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△30,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

57,513

545,346

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,022

680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△226,964

136,682

現金及び現金同等物の期首残高

491,143

264,179

現金及び現金同等物の期末残高

264,179

400,862