シャノン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

52,258

△325,351

減価償却費

135,323

154,328

のれん償却額

2,471

19,443

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,261

△5,495

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,704

3,077

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△5,928

△1,680

受取利息及び受取配当金

△220

△89

助成金収入

△15,033

△6,642

支払利息

2,748

3,309

社債利息

381

762

新株予約権戻入益

△267

－

為替差損益（△は益）

2,660

2,434

売上債権の増減額（△は増加）

△139,070

14,861

棚卸資産の増減額（△は増加）

△974

3,703

仕入債務の増減額（△は減少）

16,468

15,879

その他

107,957

125,716

小計

172,741

4,257

利息及び配当金の受取額

135

89

利息の支払額

△2,943

△4,306

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,246

△10,601

助成金の受取額

15,033

6,642

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,719

△3,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,041

△21,513

有形固定資産の売却による収入

－

8,436

無形固定資産の取得による支出

△189,570

△224,595

保険積立金の積立による支出

△13,153

△26,543

保険積立金の解約による収入

－

8,757

敷金の差入による支出

△10,487

△49

事業譲受による支出

△24,915

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△27,955

その他

△2,714

△116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△246,883

△283,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

220,000

短期借入金の返済による支出

－

△172,272

長期借入れによる収入

50,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△110,320

△121,089

株式の発行による収入

－

874

社債の発行による収入

200,000

－

社債の償還による支出

△30,000

△70,000

新株予約権の買入消却による支出

△464

－

自己株式の取得による支出

△107

－

非支配株主からの払込みによる収入

1,500

－

ストックオプションの行使による収入

1,520

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

112,128

57,513

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,463

3,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

52,428

△226,964

現金及び現金同等物の期首残高

438,715

491,143

現金及び現金同等物の期末残高

491,143

264,179