シャノン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,314

52,258

減価償却費

121,287

135,323

のれん償却額

－

2,471

貸倒引当金の増減額（△は減少）

331

5,261

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,547

8,704

受注損失引当金の増減額（△は減少）

7,608

△5,928

受取利息及び受取配当金

△77

△220

助成金収入

△2,400

△15,033

支払利息

3,427

2,748

社債利息

322

381

新株予約権戻入益

－

△267

為替差損益（△は益）

973

2,660

売上債権の増減額（△は増加）

△11,771

△139,070

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,993

△974

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,400

16,468

その他

89,527

107,957

小計

237,589

172,741

利息及び配当金の受取額

77

135

利息の支払額

△3,732

△2,943

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,250

△1,246

助成金の受取額

2,400

15,033

営業活動によるキャッシュ・フロー

235,083

183,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,291

△6,041

無形固定資産の取得による支出

△119,550

△189,570

保険積立金の積立による支出

△13,721

△13,153

敷金の差入による支出

△6,618

△10,487

事業譲受による支出

－

△24,915

その他

△60

△2,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

△151,242

△246,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△35,396

－

長期借入れによる収入

220,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△98,547

△110,320

株式の発行による収入

120,767

－

社債の発行による収入

－

200,000

社債の償還による支出

△30,000

△30,000

新株予約権の発行による収入

300

－

新株予約権の買入消却による支出

－

△464

自己株式の取得による支出

△94

△107

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,500

ストックオプションの行使による収入

－

1,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

177,029

112,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

219

3,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

261,089

52,428

現金及び現金同等物の期首残高

177,626

438,715

現金及び現金同等物の期末残高

※ 438,715

※ 491,143