シャノン

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シャノンのキャッシュフロー計算書

（2019年10月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年11月１日　至　2018年10月31日)	当連結会計年度 (自　2018年11月１日　至　2019年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△30,491	26,108
減価償却費	93,802	110,642
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	△7,538
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,272	31,682
受取利息及び受取配当金	△117	△89
助成金収入	△4,158	△2,968
支払利息	3,294	4,026
社債利息	346	427
為替差損益（△は益）	713	△253
売上債権の増減額（△は増加）	△16,712	90,838
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,008	△14,027
仕入債務の増減額（△は減少）	14,819	△28,004
その他	△21,552	6,109
小計	49,231	216,954
利息及び配当金の受取額	117	89
利息の支払額	△3,504	△4,610
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	4,416	△2,042
助成金の受取額	4,158	2,968
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,418	213,358
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,409	△6,559
無形固定資産の取得による支出	△144,806	△119,153
保険積立金の積立による支出	△13,562	△13,941
敷金の差入による支出	－	△19,385
その他	－	7,483
投資活動によるキャッシュ・フロー	△162,777	△151,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	50,000	120,000
短期借入金の返済による支出	△33,360	△111,510
長期借入れによる収入	130,000	50,000
長期借入金の返済による支出	△224,549	△98,751
株式の発行による収入	5,610	866
社債の発行による収入	147,611	－
社債の償還による支出	△15,000	△30,000
新株予約権の発行による収入	267	1,449
財務活動によるキャッシュ・フロー	60,579	△67,945
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,742	△1,144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△49,522	△7,288
現金及び現金同等物の期首残高	234,436	184,914
現金及び現金同等物の期末残高	184,914	177,626