シャノン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△414,503

△95,264

減価償却費

169,404

149,732

のれん償却額

50,956

59,130

減損損失

141,155

78,546

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,205

7,360

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△36,611

受取利息及び受取配当金

△32

△542

助成金収入

△7,612

△7,679

支払利息

4,541

3,403

社債利息

389

353

為替差損益（△は益）

1,614

2,300

売上債権の増減額（△は増加）

△134,157

31,247

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,390

24,025

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,917

△7,939

その他

87,240

20,898

小計

△144,517

228,962

利息及び配当金の受取額

33

542

利息の支払額

△5,003

△3,862

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,889

△6,700

助成金の受取額

7,612

7,679

営業活動によるキャッシュ・フロー

△148,765

226,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,280

△1,162

有形固定資産の売却による収入

－

62

無形固定資産の取得による支出

△203,885

△144,344

保険積立金の積立による支出

△20,148

△30,027

敷金の差入による支出

－

△63,136

投資有価証券の取得による支出

△120

△60

貸付けによる支出

△57,517

△135

投資有価証券の売却による収入

－

955

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

28,778

貸付金の回収による収入

9,120

48,532

敷金の回収による収入

14,252

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△260,579

△160,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

374,403

－

短期借入金の返済による支出

△424,403

－

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

601,583

514,021

長期借入金の返済による支出

△120,368

△157,158

株式の発行による収入

197,620

3,468

社債の償還による支出

△55,000

△40,000

新株予約権の買入消却による支出

△2,600

－

新株予約権の発行による収入

4,111

4,705

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△30,000

△30,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

545,346

295,037

現金及び現金同等物に係る換算差額

680

1,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

136,682

362,271

現金及び現金同等物の期首残高

264,179

400,862

現金及び現金同等物の期末残高

※ 400,862

※ 763,133