ＳＣＡＴのキャッシュフロー計算書
（2023年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 159,040 | 242,728 |
| 減価償却費 | 128,306 | 152,302 |
| 減損損失 | 56,061 | 5,738 |
| のれん償却額 | 14,819 | 14,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △699 | △145 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △19 |
| 支払利息 | 3,014 | 2,239 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 950 | － |
| 固定資産除却損 | 87 | 3,050 |
| 家賃免除益 | △2,913 | △34,956 |
| 資産除去債務戻入益 | △8,500 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | △1,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △14,245 | 354 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,795 | 8,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 683 | △2,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △35,676 | △25,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,192 | △3,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,966 | △8,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △22,279 | 1,566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,726 | △1,161 |
| その他 | 23,601 | 38,561 |
| 小計 | 333,909 | 392,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | △3,054 | △2,187 |
| 法人税等の支払額 | △79,177 | △50,532 |
| 法人税等の還付額 | 1,504 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,204 | 339,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,132 | △9,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105,803 | △85,109 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,859 | △41,799 |
| その他 | 4,116 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,321 | △135,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △85,680 | △63,680 |
| リース債務の返済による支出 | △2,570 | △2,052 |
| 自己株式の取得による支出 | △189,674 | △462,801 |
| 配当金の支払額 | △48,876 | △32,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △326,802 | △760,616 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,723 | △556,583 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,726,985 | 1,765,709 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,765,709 | 1,209,125 |
