ＳＣＡＴのキャッシュフロー計算書
（2020年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年11月１日 至 令和元年10月31日) | 当連結会計年度 (自 令和元年11月１日 至 令和２年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 238,674 | 122,109 |
| 減価償却費 | 121,002 | 100,871 |
| 減損損失 | 1,775 | － |
| のれん償却額 | 14,819 | 14,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △217 | △285 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83 | △21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △1,046 |
| 支払利息 | 3,096 | 3,170 |
| 固定資産除却損 | 623 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △27,410 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,262 | △26,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,052 | △11,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,045 | △47,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △43,114 | △17,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,938 | 6,773 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,220 | 20,032 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △3,250 | 820 |
| その他 | △9,088 | 7,736 |
| 小計 | 366,469 | 171,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 21 |
| 利息の支払額 | △3,090 | △3,169 |
| 法人税等の支払額 | △81,795 | △99,095 |
| 法人税等の還付額 | － | 439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,666 | 70,005 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年11月１日 至 令和元年10月31日) | 当連結会計年度 (自 令和元年11月１日 至 令和２年10月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,173 | △11,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85,232 | △124,209 |
| その他 | 137 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,268 | △134,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 48,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △61,680 | △61,680 |
| リース債務の返済による支出 | △2,938 | △2,572 |
| 自己株式の取得による支出 | △51 | △40 |
| 配当金の支払額 | △33,125 | △37,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,794 | 146,211 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,604 | 81,937 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,432,228 | 1,492,832 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,492,832 | 1,574,769 |
