ＳＣＡＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

159,040

242,728

減価償却費

128,306

152,302

減損損失

56,061

5,738

のれん償却額

14,819

14,819

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△699

△145

受取利息及び受取配当金

△21

△19

支払利息

3,014

2,239

有形固定資産売却損益（△は益）

950

－

固定資産除却損

87

3,050

家賃免除益

△2,913

△34,956

資産除去債務戻入益

△8,500

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△1,680

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,245

354

株式給付引当金の増減額（△は減少）

10,795

8,952

賞与引当金の増減額（△は減少）

683

△2,403

売上債権の増減額（△は増加）

△35,676

△25,231

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,192

△3,449

仕入債務の増減額（△は減少）

11,966

△8,835

未払費用の増減額（△は減少）

△22,279

1,566

前受金の増減額（△は減少）

2,726

△1,161

その他

23,601

38,561

小計

333,909

392,432

利息及び配当金の受取額

21

19

利息の支払額

△3,054

△2,187

法人税等の支払額

△79,177

△50,532

法人税等の還付額

1,504

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

253,204

339,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,132

△9,100

有形固定資産の売却による収入

228,000

－

無形固定資産の取得による支出

△105,803

△85,109

差入保証金の差入による支出

△3,859

△41,799

その他

4,116

300

投資活動によるキャッシュ・フロー

112,321

△135,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

－

短期借入金の返済による支出

△100,000

△200,000

長期借入金の返済による支出

△85,680

△63,680

リース債務の返済による支出

△2,570

△2,052

自己株式の取得による支出

△189,674

△462,801

配当金の支払額

△48,876

△32,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

△326,802

△760,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,723

△556,583

現金及び現金同等物の期首残高

1,726,985

1,765,709

現金及び現金同等物の期末残高

 1,765,709

 1,209,125