ＳＣＡＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和２年11月１日

　至　令和３年10月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年11月１日

　至　令和４年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

176,289

159,040

減価償却費

98,775

128,306

減損損失

－

56,061

のれん償却額

14,819

14,819

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△206

△699

受取利息及び受取配当金

△19

△21

投資有価証券売却損益（△は益）

△25

－

支払利息

3,532

3,014

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,613

950

固定資産除却損

204

87

家賃免除益

－

△2,913

資産除去債務戻入益

－

△8,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22,950

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,736

△14,245

株式給付引当金の増減額（△は減少）

10,548

10,795

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,890

683

売上債権の増減額（△は増加）

50,627

△35,676

棚卸資産の増減額（△は増加）

31,757

6,192

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,369

11,966

未払費用の増減額（△は減少）

△2,763

△22,279

前受金の増減額（△は減少）

△3,276

2,726

その他

△1,417

23,601

小計

365,540

333,909

利息及び配当金の受取額

19

21

利息の支払額

△3,481

△3,054

法人税等の支払額

△40,447

△79,177

法人税等の還付額

25,027

1,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

346,659

253,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,228

△10,132

有形固定資産の売却による収入

31,130

228,000

無形固定資産の取得による支出

△97,491

△105,803

投資有価証券の取得による支出

△34,080

－

投資有価証券の売却による収入

35

－

その他

240

257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,393

112,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

長期借入金の返済による支出

△83,680

△85,680

リース債務の返済による支出

△2,572

△2,570

自己株式の取得による支出

 △114,180

△189,674

自己株式の売却による収入

 148,307

－

配当金の支払額

△28,924

△48,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

△81,049

△326,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

152,215

38,723

現金及び現金同等物の期首残高

1,574,769

1,726,985

現金及び現金同等物の期末残高

 1,726,985

 1,765,709