ＳＣＡＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和元年11月１日

　至　令和２年10月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年11月１日

　至　令和３年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

122,109

176,289

減価償却費

100,871

98,775

のれん償却額

14,819

14,819

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△285

△206

受取利息及び受取配当金

△21

△19

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,046

△25

支払利息

3,170

3,532

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△7,613

固定資産除却損

24

204

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△22,950

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26,150

14,736

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

10,548

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,821

8,890

売上債権の増減額（△は増加）

△47,367

50,627

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,855

31,757

仕入債務の増減額（△は減少）

6,773

△6,369

未払費用の増減額（△は減少）

20,032

△2,763

前受金の増減額（△は減少）

820

△3,276

その他

7,736

△1,417

小計

171,809

365,540

利息及び配当金の受取額

21

19

利息の支払額

△3,169

△3,481

法人税等の支払額

△99,095

△40,447

法人税等の還付額

439

25,027

営業活動によるキャッシュ・フロー

70,005

346,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,709

△13,228

有形固定資産の売却による収入

－

31,130

無形固定資産の取得による支出

△124,209

△97,491

投資有価証券の取得による支出

－

△34,080

投資有価証券の売却による収入

1,400

35

その他

240

240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,279

△113,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

100,000

短期借入金の返済による支出

－

△100,000

長期借入れによる収入

48,000

－

長期借入金の返済による支出

△61,680

△83,680

リース債務の返済による支出

△2,572

△2,572

自己株式の取得による支出

△40

 △114,180

自己株式の売却による収入

－

 148,307

配当金の支払額

△37,495

△28,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

146,211

△81,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

81,937

152,215

現金及び現金同等物の期首残高

1,492,832

1,574,769

現金及び現金同等物の期末残高

 1,574,769

 1,726,985