ＳＣＡＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成30年11月１日

　至　令和元年10月31日)

当連結会計年度

(自　令和元年11月１日

　至　令和２年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

238,674

122,109

減価償却費

121,002

100,871

減損損失

1,775

－

のれん償却額

14,819

14,819

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△217

△285

受取利息及び受取配当金

△83

△21

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,046

支払利息

3,096

3,170

固定資産除却損

623

24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△27,410

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,262

△26,150

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,052

△11,821

売上債権の増減額（△は増加）

33,045

△47,367

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43,114

△17,855

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,938

6,773

未払費用の増減額（△は減少）

4,220

20,032

前受金の増減額（△は減少）

△3,250

820

その他

△9,088

7,736

小計

366,469

171,809

利息及び配当金の受取額

83

21

利息の支払額

△3,090

△3,169

法人税等の支払額

△81,795

△99,095

法人税等の還付額

－

439

営業活動によるキャッシュ・フロー

281,666

70,005

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成30年11月１日

　至　令和元年10月31日)

当連結会計年度

(自　令和元年11月１日

　至　令和２年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

－

1,400

有形固定資産の取得による支出

△38,173

△11,709

無形固定資産の取得による支出

△85,232

△124,209

その他

137

240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,268

△134,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

200,000

長期借入れによる収入

－

48,000

長期借入金の返済による支出

△61,680

△61,680

リース債務の返済による支出

△2,938

△2,572

自己株式の取得による支出

△51

△40

配当金の支払額

△33,125

△37,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,794

146,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

60,604

81,937

現金及び現金同等物の期首残高

1,432,228

1,492,832

現金及び現金同等物の期末残高

 1,492,832

 1,574,769