ＳＣＡＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

当連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

176,440

238,674

減価償却費

127,968

121,002

減損損失

－

1,775

のれん償却額

7,409

14,819

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△217

受取利息及び受取配当金

△64

△83

支払利息

3,462

3,096

固定資産除却損

19

623

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10,492

△27,410

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,518

24,262

賞与引当金の増減額（△は減少）

65,560

14,052

売上債権の増減額（△は増加）

△12,840

33,045

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,003

△43,114

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,905

△5,938

未払費用の増減額（△は減少）

△63,089

4,220

前受金の増減額（△は減少）

△4,350

△3,250

その他

32,266

△9,088

小計

342,913

366,469

利息及び配当金の受取額

64

83

利息の支払額

△3,448

△3,090

法人税等の支払額

△41,712

△81,795

法人税等の還付額

10,308

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

308,126

281,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,062

△38,173

無形固定資産の取得による支出

△68,006

△85,232

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △104,290

－

その他

240

137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195,120

△123,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△51,400

△61,680

リース債務の返済による支出

△3,120

△2,938

自己株式の取得による支出

△58

△51

配当金の支払額

△28,752

△33,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

△83,332

△97,794

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29,672

60,604

現金及び現金同等物の期首残高

1,402,555

1,432,228

現金及び現金同等物の期末残高

 1,432,228

 1,492,832