ＳＣＡＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

144,730

176,440

減価償却費

145,640

127,968

減損損失

884

－

のれん償却額

－

7,409

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△289

7

受取利息及び受取配当金

△49

△64

支払利息

5,113

3,462

固定資産除却損

4

19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,911

△10,492

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,682

17,518

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

65,560

売上債権の増減額（△は増加）

15,528

△12,840

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,801

5,003

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,645

△1,905

未払費用の増減額（△は減少）

△6,750

△63,089

前受金の増減額（△は減少）

7,864

△4,350

その他

3,207

32,266

小計

338,635

342,913

利息及び配当金の受取額

49

64

利息の支払額

△5,080

△3,448

法人税等の支払額

△112,425

△41,712

法人税等の還付額

2,076

10,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

223,255

308,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,821

△23,062

無形固定資産の取得による支出

△71,163

△68,006

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △104,290

その他

250

240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95,734

△195,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△605,563

△51,400

リース債務の返済による支出

△2,886

△3,120

自己株式の取得による支出

－

△58

自己株式の売却による収入

200,962

－

配当金の支払額

△19,124

△28,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

173,388

△83,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

300,908

29,672

現金及び現金同等物の期首残高

1,101,646

1,402,555

現金及び現金同等物の期末残高

 1,402,555

 1,432,228