ＳＣＡＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

当連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

242,728

159,063

減価償却費

152,302

164,489

減損損失

5,738

－

のれん償却額

14,819

14,819

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△145

△213

受取利息及び受取配当金

△19

△420

支払利息

2,239

1,290

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△982

固定資産除却損

3,050

33

家賃免除益

△34,956

－

受取和解金

－

△4,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,680

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

354

12,348

株式給付引当金の増減額（△は減少）

8,952

6,396

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,403

△6,760

売上債権の増減額（△は増加）

△25,231

9,996

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,449

15,669

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,835

5,298

未払費用の増減額（△は減少）

1,566

△1,698

前受金の増減額（△は減少）

△1,161

2,679

その他

38,561

△40,169

小計

392,432

337,841

利息及び配当金の受取額

19

420

利息の支払額

△2,187

△1,285

法人税等の支払額

△50,532

△111,044

法人税等の還付額

9

357

和解金の受取額

－

4,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

339,742

230,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,100

△48,394

有形固定資産の売却による収入

－

36,000

無形固定資産の取得による支出

△85,109

△92,614

投資有価証券の取得による支出

－

△31,200

差入保証金の差入による支出

△41,799

△600

差入保証金の回収による収入

75

23,551

その他

224

258

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135,709

△112,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△200,000

－

長期借入金の返済による支出

△63,680

△61,680

リース債務の返済による支出

△2,052

△1,261

自己株式の取得による支出

△462,801

－

自己株式の売却による収入

－

30,680

配当金の支払額

△32,082

△35,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

△760,616

△67,916

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△556,583

49,373

現金及び現金同等物の期首残高

1,765,709

1,209,125

現金及び現金同等物の期末残高

 1,209,125

 1,258,499