イノベーション

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,148

減価償却費

16,219

受取利息及び受取配当金

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

125

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,579

支払利息

457

固定資産除却損

986

売上債権の増減額（△は増加）

△63,549

仕入債務の増減額（△は減少）

4,201

未払費用の増減額（△は減少）

25,608

前払費用の増減額（△は増加）

16,080

その他

△1,855

小計

△9,163

利息及び配当金の受取額

6

利息の支払額

△447

法人税等の支払額

△6,723

法人税等の還付額

25,465

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,729

無形固定資産の取得による支出

△35,804

その他

617

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△44,984

新株予約権の行使による株式の発行による収入

150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△74,613

現金及び現金同等物の期首残高

736,241

現金及び現金同等物の期末残高

※ 661,628