セグエグループのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 618,534 | 938,046 |
| 減価償却費 | 111,710 | 134,300 |
| のれん償却額 | 22,905 | 24,569 |
| 株式報酬費用 | 18,672 | 12,255 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 15,553 |
| 新株予約権戻入益 | △209 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,656 | △726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,655 | 25,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,389 | △2,934 |
| 支払利息 | 179 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △63,965 | △65,850 |
| 為替差損益（△は益） | △1,037 | △815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,819 | △940,713 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △34,679 | △123,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,501 | △181,641 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △98,072 | 34,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △141,066 | 296,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 446,222 | 104,460 |
| その他 | △20,544 | 81,777 |
| 小計 | 972,579 | 350,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,306 | 2,934 |
| 利息の支払額 | △179 | △121 |
| 法人税等の支払額 | △213,196 | △189,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,509 | 163,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,445 | △330,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,316 | 69,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,891 | △86,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,899 | △11,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △96,386 | ― |
| 貸付けによる支出 | △200 | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,438 | 333 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △69 | △42,803 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,078 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △179,058 | △401,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,690 | △8,028 |
| 株式の発行による収入 | 2,908 | 6,907 |
| 自己株式の取得による支出 | △134 | △100,038 |
| 配当金の支払額 | △57,291 | △114,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,207 | △216,029 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,037 | 815 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,281 | △453,255 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,663,362 | 2,179,643 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,179,643 | 1,726,388 |
