セグエグループのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 555,526 | 618,534 |
| 減価償却費 | 98,067 | 111,710 |
| のれん償却額 | 10,213 | 22,905 |
| 株式報酬費用 | ― | 18,672 |
| 新株予約権戻入益 | ― | △209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,015 | △4,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,931 | 15,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | △350 | △1,389 |
| 支払利息 | 152 | 179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △69,583 | △63,965 |
| 為替差損益（△は益） | △515 | △1,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △73,414 | 52,819 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △10,056 | △34,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,637 | 51,501 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △167,665 | △98,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △261,208 | △141,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 482,134 | 446,222 |
| その他 | △56,630 | △20,544 |
| 小計 | 607,254 | 972,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 1,306 |
| 利息の支払額 | △202 | △179 |
| 法人税等の支払額 | △172,577 | △213,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,824 | 760,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,517 | △35,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,692 | 93,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,083 | △82,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △128,983 | △84,899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △72,000 | △96,386 |
| 貸付けによる支出 | △300 | △200 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 26,438 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,392 | △69 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △297,448 | △179,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,732 | △11,690 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △55 | ― |
| 株式の発行による収入 | 14,964 | 2,908 |
| 自己株式の取得による支出 | △79 | △134 |
| 配当金の支払額 | ― | △57,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,901 | △66,207 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515 | 1,037 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,990 | 516,281 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,569,371 | 1,663,362 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,663,362 | 2,179,643 |
