セグエグループのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 466,123 | 555,526 |
| 減価償却費 | 84,853 | 98,067 |
| のれん償却額 | 28,208 | 10,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △94 | 3,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,970 | 14,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | △271 | △350 |
| 支払利息 | 1,617 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △28,317 | △69,583 |
| 為替差損益（△は益） | △352 | △515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,773 | △73,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △466,748 | 82,637 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △14,519 | △167,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461,793 | △261,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 157,649 | 482,134 |
| その他 | 22,209 | △66,687 |
| 小計 | 816,894 | 607,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 350 |
| 利息の支払額 | △1,640 | △202 |
| 法人税等の支払額 | △145,434 | △172,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,090 | 434,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 91,331 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △108,814 | △50,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 79,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,635 | △107,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 892 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,758 | △128,983 |
| 貸付けによる支出 | ― | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △72,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,537 | △18,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 674 | 20 |
| 会員権の取得による支出 | △6,300 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,025 | △297,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △85,004 | △38,732 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △165 | △55 |
| 株式の発行による収入 | 29,671 | 14,964 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,497 | △43,901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352 | 515 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,920 | 93,990 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,121,451 | 1,569,371 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,569,371 | 1,663,362 |
