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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,165,021
1,015,300
減価償却費
124,979
151,545
のれん償却額
23,669
43,218
株式報酬費用
8,740
14,889
株式給付引当金の増減額（△は減少）
19,437
18,707
貸倒引当金の増減額（△は減少）
219
3,564
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
13,325
△280
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22,846
14,608
受取利息及び受取配当金
△306
△513
支払利息
7,168
15,035
投資有価証券売却損益（△は益）
△138,333
―
投資有価証券評価損益（△は益）
74,449
為替差損益（△は益）
△93,874
△99,368
売上債権の増減額（△は増加）
△235,369
346,944
未収入金の増減額（△は増加）
224,227
127,802
棚卸資産の増減額（△は増加）
△721,179
256,228
前渡金の増減額（△は増加）
△286,798
△383,642
仕入債務の増減額（△は減少）
255,908
△375,531
前受金の増減額（△は減少）
651,473
879,100
その他
223,310
110,699
小計
1,338,915
2,138,308
利息及び配当金の受取額
306
513
利息の支払額
△6,846
△15,335
法人税等の支払額
△207,205
△537,427
1,125,169
1,586,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△580
△120,873
投資有価証券の売却による収入
379,438
有形固定資産の取得による支出
△80,535
△227,228
有形固定資産の売却による収入
443
無形固定資産の取得による支出
△13,262
△77,969
貸付金の回収による収入
72
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△195,467
敷金及び保証金の差入による支出
△8,017
△69,661
敷金及び保証金の回収による収入
2,090
5,946
長期預け金の預入による支出
△169,200
84,180
△658,985
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△461,277
△40,319
長期借入れによる収入
1,205,200
長期借入金の返済による支出
△149,330
△250,000
株式の発行による収入
4,640
2,822
非支配株主からの払込みによる収入
20,029
自己株式の取得による支出
△79
自己株式の売却による収入
400
1,768
自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入
14,225
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△13,690
配当金の支払額
△180,005
△369,603
453,882
△669,102
現金及び現金同等物に係る換算差額
92,171
86,530
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,755,403
344,501
現金及び現金同等物の期首残高
1,351,896
3,107,300
現金及び現金同等物の期末残高
3,451,801
