セグエグループのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,015,300 | 1,132,978 |
| 減価償却費 | 151,545 | 177,189 |
| のれん償却額 | 43,218 | 129,303 |
| 株式報酬費用 | 14,889 | 12,352 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,707 | △21,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,564 | △5,338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △280 | △5,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,608 | 32,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | △513 | △3,857 |
| 支払利息 | 15,035 | 24,054 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △6,927 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | ― | △234,492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 195,913 |
| 為替差損益（△は益） | △99,368 | △109,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,944 | △833,672 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127,802 | △97,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 256,228 | 1,192,056 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △383,642 | △122,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △375,531 | △156,509 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 879,100 | 776,934 |
| その他 | 110,699 | △6,488 |
| 小計 | 2,138,308 | 2,069,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 3,857 |
| 利息の支払額 | △15,335 | △24,086 |
| 法人税等の支払額 | △537,427 | △293,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586,059 | 1,755,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △120,873 | △51,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 223,270 |
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △227,228 | △118,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,969 | △44,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △1,406,473 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 245,854 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △69,661 | △5,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,946 | 11,698 |
| 長期預け金の預入による支出 | △169,200 | ― |
| 長期預け金の回収による収入 | ― | 169,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △658,985 | △991,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △40,319 | △22,143 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,724,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | △250,000 | △374,570 |
| 株式の発行による収入 | 2,822 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △79 | △1,279,402 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,768 | 30,484 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,690 | △16,838 |
| 配当金の支払額 | △369,603 | △328,217 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △68,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △669,102 | △335,038 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,530 | 185,623 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,501 | 614,564 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,107,300 | 3,451,801 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,451,801 | 4,066,365 |
