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エルテス(3967)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

エルテスのキャッシュフロー計算書

（2022年2月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2020年３月１日　至 2021年２月28日)	当連結会計年度 (自 2021年３月１日　至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△506,591	151,045
	減価償却費	62,362	36,804
	のれん償却額	17,208	54,940
	株式報酬費用	17,501	30,001
	支払手数料	19,211	1,708
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△982	△419
	受取利息及び受取配当金	△124	△299
	支払利息	355	4,527
	有形固定資産売却損益（△は益）	―	△5,326
	投資事業組合運用損益（△は益）	6,685	△17,810
	投資有価証券評価損益（△は益）	50,674	65,204
	投資有価証券売却損益（△は益）	―	△117,194
	固定資産除却損	286	318
	固定資産売却損	―	306
	オフィス再編費用引当金の増減額（△は減少）	98,013	△98,013
	売上債権の増減額（△は増加）	△30,704	△56,234
	仕入債務の増減額（△は減少）	16,426	13,144
	その他	△62,582	92,640
	小計	△312,260	155,344
	利息及び配当金の受取額	124	299
	利息の支払額	△355	△4,527
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△99,951	39,659
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△412,443	190,775
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金解約による収入	―	44,044
	有価証券の償還による収入	―	5,000
	有形固定資産の取得による支出	△10,948	△20,085
	有形固定資産の売却による収入	―	36,178
	無形固定資産の取得による支出	△5,875	△51,517
	投資事業有限責任組合出資の払戻による収入	―	33,178
	投資有価証券の取得による支出	△133,899	△37,022
	投資有価証券の売却による収入	―	164,282
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△323,076	―
	原状回復による支出	―	△3,142
	敷金の差入による支出	―	△47,464
	敷金の回収による収入	530	5,012
	貸付けによる支出	△174	―
	貸付金の回収による収入	―	140
	出資金の払込による支出	△30	―
	出資金の払戻による収入	―	230
	保険積立金の解約による収入	15,744	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△457,728	128,834

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2020年３月１日　至 2021年２月28日)	当連結会計年度 (自 2021年３月１日　至 2022年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	600,000	40,000
	長期借入金の返済による支出	△25,506	△111,988
	手数料の支払額	△18,331	△2,075
	新株予約権の発行による収入	12,000	―
	その他	△60	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー	568,101	△74,063
現金及び現金同等物に係る換算差額		28	30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△302,042	245,577
現金及び現金同等物の期首残高		1,323,050	1,021,008
現金及び現金同等物の期末残高		1,021,008	1,266,586